Conciliação de Fornecedor
- Permite a conferência
de faturas BSP (eletrônico/manual) e das companhias
aéreas, apontando as inconsistências
e baixando comissões/incentivos, reembolsos, ADMs
e ACMs;
- Efetua a conciliação/baixa
de comissões e incentivos de fornecedores dos produtos
aéreos e terrestres, com prestação
de contas periódicas (relatórios), bom como
das faturas de produtos hotéis, locadoras e outros;
- A partir da conciliação
gera relatórios de contas a receber/pagar, substituindo
os títulos de previsão por efetivos;
- Gera título de conrança (bloquetp bancário)
contra fornecedores com comissões/incentivos em atrasos;
- Emite notas fiscais de serviços contra fornecedores
e clientes.
Contas a Receber
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Conciliação
com Fornecedores
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- Controla todos os tipos de
títulos da própria empresa ou em poder
de terceiros, por cliente, representante, portador, normal
e previsão.
- Registra títulos,
automaticamente, via faturamento;
- Automaticamente calcula
juros de mora e multa por atraso;
- Possibilita baixas
parciais ou totais de títulos (manual e/ou escritural);
- Calcula comissões
via faturamento/recebimento de títulos (total
ou parcial);
- Mantém históricos
financeiros e adiantamentos de clientes para
análise de créditos;
- Permite tratamento
completo da cobrança escritural;
- Importa títulos
de outros sistemas;
- Possibilita baixar
títulos via leitor óptico;
- Controla títulos em
multimoeda;
- Controle de cheques
pré-datados (apresentações e devoluções).
Contas a Pagar
- Controla todos os tipos de títulos por fornecedor
e por portador, normal e previsão;
- Registra títulos,
automaticamente, via entradas de compras;
- Automaticamente calcula
juros de mora e multas por atraso;
- Gera cheques, automaticamente,
via pagamentos;
- Possibilita baixas
parciais ou totais de títulos;
- Mantém históricos
financeiros e adiantamentos dos fornecedores;
- Importa títulos
e movimentos de baixas de outros sistemas;
- Possibilita encontro
de contas entre títulos a pagar e a receber;
- Controla títulos
em multimoeda, calculando as correções e outros
descontos;
- Possibilita o controle
de aprovação de pagamentos.
Tesouraria
- Controla saldos de contas por data de movimento e data
de liberação (depósitos futuros e pré-datados);
- Possibilita conciliação
bancária automática;
- Gera fluxo de caixa,
considerando pedidos de compra e venda, float bancário,
média de atraso, previsões e simulações;
- Possibilita lançamentos
automáticos, via contas a receber e a pagar;
- Permite entradas de
movimentos e transferências automáticas entre
contas;
- Emite, reemite e controla
cheques, suas respectivas cópias e avisos de débito;
- Importa extratos bancários,
cheques e movimentos da tesouraria;
- Permite o acompanhamento
gerencial da situação da empresa através
da estrutura de contas do plano financeiro.
