A segurança, a transparência e a harmonia proporcionadas
pelos módulos contas a receber, contas a pagar e tesouraria,
confirmam as molhores condições técnicas e
profissionais para a distribuição dos recursos financeiros
da sua empresa.
Plano financeiro
- Trata plano financeiro relacionado ás contas
de receitas e despesas;
- Possibilita orçamento por conta financeira e centros de
custos;
- Permite geração do fluxo de caixa com base nas contas
financeiras;
- Permite acompanhamento gerencial da emprsa através da estrutura
das contas do plano financeiro.
Contas a Receber
- Controla todos os tipos de títulos da própria empresa
ou em poder de terceiros, por cliente, representante e portador,
normal e previsão;
- Registra títulos automaticamente via faturamento;
- Calcula juros de mora e multa por atraso automaticamente;
- Possibilita baixas parciais ou totais de títulos (manual
e/ou escritural);
- Calcula comissões via recebimento de títulos ou
parcial;
- Mantém históricos financeiros e adiantamentos de
clientes;
- Permite tratamento completo da cobrança escritural;
- Importa títulos de outros sistemas;
- Possibilita baixar títulos via leitor óptico;
- Controla títulos em multimoeda;
- Controla cheques pré-datados (apresentações
e devoluções).
Contas a Pagar
- Controla todos os tipos de títulos por fornecedor e por
portador, normal e previsão;
- Registra títulos automaticamente via entradas de compras;
- Calcula juros de mora e multas por atraso automaticamente;
- Gera cheques automaticamente via pagamentos;
- Possibilita baixas parciais ou totais de títulos;
- Mantém históricos financeiros e adiantamentos
dos fornecedores;
- Importa títulos e movimentos de baixas de outros sistemas;
- Possibilita encontro de contas entre títulos a pagar
e a receber;
- Controla títulos em multimoeda;
- Possibilita o controle de aprovação de pagamentos.
Tesouraria
- Controla saldos de contas por data de movimento e data de liberação
(depósitos futuros e pré-datados);
- Possibilita conciliação bancária automática;
- Gera fluxo de caixa (títulos, previsões, movimentos),
considerando o float e a média de atraso;
- Possibilita lançamentos automáticos, via contas
a receber e a pagar;
- Permite entradas de movimentos e transferências automáticas
entre contas;
- Emite, reemite e controla cheques, suas respectivas cópias
e avisos de débito;
- Importa extratos bancários.
